Les finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 :

Ronan KERRIEN, Adjoint aux finances de la commune vous présente quelques données issues des comptes administratifs 2015 du budget principal de la commune :

1. Au niveau de la section de fonctionnement :

- Les dépenses réelles de fonctionnement (hors charges exceptionnelles) s'élèvent à 1 785 487,58 € contre 1 720 390,41 € en 2014 soit une évolution de +3,78%.

Cette augmentation s'explique par des dépenses importantes non récurrentes réalisées en 2015 (classement des archives municipales, mission confiée à l'Office National des Fôrets et honoraires d'expertise sur des bâtiments pour un total de 26 528,82 €). En excluant ces dépenses, l'augmentation serait ramenée à +2,24%. 

- Les recettes réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels) s'élèvent à 2 799 459,36 € contre 2 728 176,31 € en 2014 soit une évolution de +2,61%.

Le résultat réel (hors éléments exceptionnels) de l'exercice 2015 s'établit à 1 013 971,78 €.

Le montant de la CAF (Capacité d'Autofinancement) brute s'établit à 1 077 807,58 € et celui de la CAF nette (CAF brute - montant du remboursement en capital de la dette) à 961 141,51 €.

2. Au niveau de la section des investissements :

Le montant des dépenses d'investissements s'établit à 654 538,27 € et est détaillé comme suit :

- Opérations globalisées (y compris remboursement de la dette en capital) : 92 544,25 €

- Programmes d'investissements réalisés : 561 994,02 €

Dans cette catégorie, les dépenses les plus significatives concernent :

- la voirie communale : études et effacement des réseaux aériens dasn la rue de la Barrière et des Soeurs Lemarchand

- la zone de la Planchette : aire de jeux des 6-12 ans, parking route de Plumaugat et bâtiment de convivialité

- la création du parking de Bellevue

- le début des versements pour l'aménagement des abors extérieurs du collège Jean Monnet

Les recettes d'investissements s'élèvent à 1 499 164,18 € et sont détaillées comme suit :

- Opérations non individualisées : 1 395 680,63 €

- Subventions perçues : 103 483,55 €

3. Eléments relatifs à l'endettement de la commune :

• Au 31/12/2014 : 822 415,79 €, soit environ 275 € par habitant
• Au 31/12/2015 : 738 316,81 €, soit environ 246 € par habitant

4. Conclusion :

En complément de l’examen du résumé de ces données financières du budget principal, je tiens à souligner que :
- l'exécution de notre budget de fonctionnement est conforme à nos prévisions budgétaires

- les excédents dégagés au titre du budget de fonctionnement sont systématiquement affectés à la réalisation d’opérations d’investissement

- les dépenses d'investissements réalisées au cours de l'exercice 2015 sont inférieures à celles effectuées habituellement. En effet, sur les 4 dernières années, le montant moyen des dépenses d’investissements est supérieur à un million d’euros (1 020 300,54 €).
Toutefois, il convient de souligner que 2015 a été une année d’études et de préparation pour les gros investissements des années à venir, notamment ceux qui seront lancés en 2016 (rue de la Barrière et des Sœurs Lemarchand ; terrain des sports, restructuration de la mairie...)

- l’endettement de la commune reste limité

Vous pouvez comparer les données financières de la commune de BROONS avec celles de strate de population équivalente en vous rendant sur le site :

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php

BUDGET 2016

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